Gestionnaire de trésorerie – Comptable (H/F)

Gestionnaire de trésorerie – Comptable (H/F)

  • CDI
  • Les Sables d’Olonne
  • 15 janvier 2020
L'Offre

Missions

 

Dans le cadre d’un renforcement du service administratif au sein de notre siège social, nous recherchons un(e)  Gestionnaire de trésorerie – Comptable en CDI.  

 

Vous aurez pour mission, pour le Groupe Ocea, de :

  • Gérer les flux financiers à court et à moyen terme ainsi que les enregistrements comptables associés sur notre logiciel de gestion de trésorerie
  • Effectuer les opérations de trésorerie afin de réduire les risques et maximiser la rentabilité financière et faire face aux différentes échéances.
  • Etablir le plan de trésorerie trimestrielle et annuelle

 

Vous serez en charge de la :

  • Gestion de trésorerie :
    • Fournisseurs :
      • Saisie des règlements fournisseurs et des flux prévisionnels
      • Saisie et suivi de l’échéancier
    • Clients :
      • Etablissement des factures clients pour les projets et les commandes
      • Saisie et suivi de l’échéancier
    • Développement de la gestion de trésorerie à court et à moyen terme (plan de trésorerie 3 et 12 mois).

     

  • Gestion des banques :  
    • Récupération des flux de trésorerie par télétransmission EBICS TS
    • Etablissement des virements d’équilibrages interbancaires

 

 

  • Gestion comptable :  
    • Suivi des emprunts et des engagements pris par le Groupe OCEA
    • Enregistrement des commissions bancaires et des produits/charges financières.
    • Saisie des pièces de banque et mise à jour des comptes bancaires
    • Réalisation des rapprochements bancaires
    • Réalisation d’autres taches comptables en fonction de l’activité.

 

Profil

Nous recherchons pour ce poste un candidat de niveau Bac +2 type BTS Comptabilité avec expérience souhaitée de 3 ans dans un poste similaire.

 Connaissance ERP souhaitée (notamment Microsoft Dynamics AX) et Logiciel de Trésorerie (idéalement SAGE)

Bonne pratique de l’informatique

 La pratique de la langue anglaise serait un plus.

Savoir-être : bon relationnel, gestion des priorités, rigueur et organisation

 

Poste non cadre

 

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  • Types de fichiers acceptés : doc, docx, pdf, jpg, png.
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